tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

  

< ANA SAYFA

ÖRNEK NAKİT AKIŞ PLANI

< GERİ

 

Aşağıdaki tablonun bir benzerini carî ve gelecek 3 yıl için doldurmak malî krize girmemek için gerekli.

 

 milyon TL    O Ş     M     N M H T A E E K A Yıl 1 TPLM
Aylık Devalüasyon                          
Dnm sn TCMB USD dvz stş                          
BAŞLANGIÇ NAKİT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
                         
TOPLAM SATIŞ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    YURTİÇİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    İHRACAT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  NAKİT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  YENİ ALACAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  TAHSİL EDıLEN ALACAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NET SATIŞ GİRDİSİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DİĞER NAKİT GİRİŞİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM İŞLETME GİRDİSİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM ALIMLAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 140,0
    YURTİÇİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 140,0
                x                   0,0 85,0    
                y                    210,0      
                z                   0,0 55,0    
    İTHALAT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  NAKİT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 140,0
  YENİ BORÇLAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  ÖDENEN BORÇLAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ALIMLAR NAKİT ÇIKIŞI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 140,0
MAAŞ ÖDEMELERİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 48,0 48,0 0,0 0,0 144,0
ÜRETİM MASRAFLARI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SATIŞ VE İDARİ MASRAFLAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 15,0 29,1 15,0 15,0 86,1
FAİZ GİDERLERİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VERGİ/SİGORTA ÖDEMELERİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 124,5 144,3
DİĞER MASRAFLAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM İŞLETME ÇIKTISI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 63,0 77,1 174,8 139,5 514,4
MENKUL KIYMET SATIŞI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SABıT KIYMET SATIŞI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DİĞER YATIRIMLARDAN SATIŞ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
UZUN VADELİ KREDİ ALIMI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FAİZ GELİRLERİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
HİSSE SENEDİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 320,0 61,5 68,6 37,5 37,5 529,6
TOPLAM İŞLETME DIŞI GİRDİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 320,0 61,5 68,6 37,5 37,5 529,6
MENKUL KIYMET ALIMI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
YATIRIMLAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 260,0 0,0 35,0 0,0 0,0 299,5
KAR DAĞITIMI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
UZUN VADELİ KREDİ ÖDEMESİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM İŞLETME DIŞI ÇIKTI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 260,0 0,0 35,0 0,0 0,0 299,5
AYLIK NAKİT AKIŞI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 -43,6 -137,3 -102,0 -284,3
NAKİT BAKİYESİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 -45,1 -182,3 -284,3  
KISA VADELİ KREDİ KULLANIMI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KISA VADELİ KREDİ ÖDEMESİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SON NAKİT DURUMU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 -45,1 -182,3 -284,3  
TOPL KULL KISA VADELİ KREDİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
TOPL KISA VADELİ KREDİ LİM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
İHTİYACIN LİMİTTEN FAZLALIĞI -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0